廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112495070 24寧波銀行CD012 1 2.71% 59,704.11
2 112413040 24浙商銀行CD040 1 2.26% 49,754.54
3 112413086 24浙商銀行CD086 1 2.25% 49,555.03
4 112498653 24廣州銀行CD037 1 1.36% 29,926.55
5 112495406 24寧波銀行CD015 1 1.36% 29,845.10
6 112498533 24南京銀行CD119 1 1.35% 29,774.55
7 112480552 24寧波銀行CD061 1 1.35% 29,736.66
8 112310330 23興業(yè)銀行CD330 1 1.35% 29,719.84
9 112494240 24長沙銀行CD054 1 1.35% 29,702.56
10 112402020 24工商銀行CD020 1 0.91% 19,971.22
11 240301 24進出01 3 0.14% 3,032.69
12 102382403 23華陽新材MTN012 3 0.10% 2,232.73
13 2020043 20蘇州銀行二級 3 0.10% 2,138.06
14 092280035 22東莞銀行永續(xù)債01 3 0.10% 2,137.71
15 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 3 0.10% 2,136.71
16 2020082 20華潤銀行永續(xù)債 3 0.10% 2,126.86
17 019733 24國債02 3 0.10% 2,122.53
18 2220028 22泰隆銀行二級01 3 0.10% 2,117.32
19 155703 19昆交05 3 0.10% 2,098.90
20 149109 20越控01 3 0.09% 2,023.95
21 102381938 23昆明交通MTN001 4 0.05% 1,068.39
22 175177 20長壽G2 4 0.05% 1,058.85
23 102103273 21萬盛經(jīng)開MTN001 4 0.05% 1,058.77
24 127513 PR廣國投 4 0.05% 1,052.70
25 137500 22格力K1 4 0.05% 1,037.24
26 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 9 0.03% 586.72
27 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 9 0.03% 557.58
28 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 9 0.03% 550.10
29 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.02% 546.79
30 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.02% 543.33
31 118034 晶能轉(zhuǎn)債 3 0.02% 542.08
32 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 522.22
33 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 517.09
34 113055 成銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 507.54
35 XS2020061326 CHOHIN 5.7 PERP 5 0.02% 438.14
36 113048 晶科轉(zhuǎn)債 3 0.02% 418.51
37 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.02% 407.12
38 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 3 0.02% 396.35
39 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 Govt 5 0.02% 357.69
40 US91282CKQ3 T 4 3/8 5 0.02% 357.69
41 XS2079176306 CRESL 3.75 12/31/2099 5 0.02% 353.55
42 XS2078897928 GEELY 4.0 12/31/2099 5 0.02% 352.77
43 XS2824218957 TIANFS 6.25 05/31/26 5 0.02% 349.55
44 127073 天賜轉(zhuǎn)債 9 0.01% 321.18
45 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.01% 319.76
46 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 3 0.01% 265.17
47 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 9 0.01% 218.52
48 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 3 0.01% 211.30
49 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 9 0.01% 191.29
50 127045 牧原轉(zhuǎn)債 9 0.01% 189.37
51 127066 科利轉(zhuǎn)債 3 0.01% 187.87
52 113068 金銅轉(zhuǎn)債 3 0.01% 186.06
53 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.01% 185.15
54 127082 亞科轉(zhuǎn)債 3 0.01% 184.19
55 113053 隆22轉(zhuǎn)債 3 0.01% 183.25
56 127085 韻達轉(zhuǎn)債 9 0.01% 123.31
57 111002 特紙轉(zhuǎn)債 3 0.01% 114.10
58 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 3 0.01% 111.42
59 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 3 0.01% 110.99
60 113049 長汽轉(zhuǎn)債 3 0.00% 80.50
61 127020 中金轉(zhuǎn)債 3 0.00% 76.85
62 113056 重銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 63.02
63 128131 崇達轉(zhuǎn)2 3 0.00% 57.30
64 128109 楚江轉(zhuǎn)債 9 0.00% 44.66
65 113062 常銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 44.66
66 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 6 0.00% 43.20
67 127049 希望轉(zhuǎn)2 6 0.00% 41.61
68 113050 南銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 40.13
69 127083 山路轉(zhuǎn)債 6 0.00% 38.87
70 110067 華安轉(zhuǎn)債 6 0.00% 34.72
71 111010 立昂轉(zhuǎn)債 6 0.00% 30.55
72 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 6 0.00% 30.53
73 102271 特國2403 3 0.00% 30.50
74 019736 24國債05 3 0.00% 30.36
75 127040 國泰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 29.74
76 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 23.82
77 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 6 0.00% 21.13
78 019730 23國債27 3 0.00% 20.46
79 019693 22國債28 3 0.00% 20.31
80 118038 金宏轉(zhuǎn)債 6 0.00% 18.96
81 123120 隆華轉(zhuǎn)債 6 0.00% 18.93
82 118028 會通轉(zhuǎn)債 6 0.00% 16.25
83 113042 上銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 15.57
84 127056 中特轉(zhuǎn)債 6 0.00% 15.42
85 110093 神馬轉(zhuǎn)債 6 0.00% 15.25
86 113060 浙22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 12.13
87 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 12.03
88 127071 天箭轉(zhuǎn)債 6 0.00% 11.99
89 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 10.85
90 148371 23川能Y3 3 0.00% 10.57
91 123217 富仕轉(zhuǎn)債 6 0.00% 7.33
92 118037 上聲轉(zhuǎn)債 6 0.00% 6.20
93 123152 潤禾轉(zhuǎn)債 6 0.00% 6.12
94 123224 宇邦轉(zhuǎn)債 6 0.00% 6.03
95 127070 大中轉(zhuǎn)債 6 0.00% 5.19
96 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 6 0.00% 5.07
97 118036 力合轉(zhuǎn)債 6 0.00% 5.06
98 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.53

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廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112495070 24寧波銀行CD012 1 3.06% 59,373.44
2 112413040 24浙商銀行CD040 1 2.55% 49,480.21
3 112494671 24南京銀行CD053 1 1.54% 29,868.06
4 112494968 24南京銀行CD057 1 1.54% 29,857.87
5 112495406 24寧波銀行CD015 1 1.53% 29,682.06
6 112494240 24長沙銀行CD054 1 1.52% 29,537.79
7 112310330 23興業(yè)銀行CD330 1 1.52% 29,532.47
8 210207 21國開07 1 1.06% 20,496.13
9 112317111 23光大銀行CD111 1 1.03% 19,968.82
10 112414060 24江蘇銀行CD060 1 1.03% 19,966.61
11 2020082 20華潤銀行永續(xù)債 6 0.16% 3,144.89
12 019703 23國債10 3 0.13% 2,548.63
13 115301 23華福C1 3 0.11% 2,108.76
14 2120105 21廈門銀行二級02 3 0.11% 2,092.94
15 092280035 22東莞銀行永續(xù)債01 3 0.11% 2,088.60
16 101900268 19自貢國資MTN001 4 0.05% 1,063.73
17 102381938 23昆明交通MTN001 4 0.05% 1,060.48
18 2020029 20東莞銀行永續(xù)債 3 0.05% 1,056.38
19 175177 20長壽G2 4 0.05% 1,051.19
20 102103273 21萬盛經(jīng)開MTN001 4 0.05% 1,049.06
21 127513 PR廣國投 4 0.05% 1,045.81
22 102102253 21保定長城MTN001 3 0.05% 1,022.67
23 138550 22格力02 3 0.05% 1,018.32
24 185395 22環(huán)球02 3 0.05% 1,011.43
25 113048 晶科轉(zhuǎn)債 3 0.03% 525.05
26 US91282CJZ59 T 4 02/15/34 Govt 5 0.03% 491.13
27 113055 成銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 476.25
28 127038 國微轉(zhuǎn)債 3 0.02% 473.82
29 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 6 0.02% 463.95
30 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 6 0.02% 449.47
31 US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 Govt 5 0.02% 442.64
32 XS2020061326 CHOHIN 5.7 PERP 5 0.02% 429.05
33 XS2076167456 CENTRPL 5.75 12/31/2099 5 0.02% 417.99
34 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 6 0.02% 407.15
35 XS2078897928 GEELY 4.0 12/31/2099 5 0.02% 353.75
36 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.02% 330.74
37 118031 天23轉(zhuǎn)債 6 0.01% 257.16
38 019724 23國債21 3 0.01% 256.07
39 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 253.62
40 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 3 0.01% 238.51
41 127045 牧原轉(zhuǎn)債 6 0.01% 182.35
42 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 6 0.01% 161.12
43 123149 通裕轉(zhuǎn)債 6 0.01% 149.67
44 113053 隆22轉(zhuǎn)債 3 0.01% 145.86
45 123035 利德轉(zhuǎn)債 3 0.01% 133.50
46 113059 福萊轉(zhuǎn)債 6 0.01% 108.89
47 127017 萬青轉(zhuǎn)債 3 0.00% 80.47
48 019721 23國債18 3 0.00% 40.58
49 019693 22國債28 3 0.00% 40.41
50 115886 23吉利K1 3 0.00% 31.00
51 118034 晶能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 29.94
52 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.57
53 127083 山路轉(zhuǎn)債 3 0.00% 24.82
54 110095 雙良轉(zhuǎn)債 3 0.00% 24.76
55 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.97
56 155703 19昆交05 3 0.00% 20.82
57 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.09
58 113049 長汽轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.62
59 113682 益豐轉(zhuǎn)債 3 0.00% 16.53
60 113669 景23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.08
61 127073 天賜轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.99
62 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.80
63 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.74
64 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 3 0.00% 14.10
65 113050 南銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 13.11
66 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 11.75
67 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 10.09
68 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.93
69 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.00% 9.83
70 127040 國泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.76
71 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.73
72 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.71
73 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.55
74 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.92
75 113659 萊克轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.88
76 111004 明新轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.69
77 127027 能化轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.91
78 127070 大中轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.90
79 113661 福22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.87
80 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.50

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